¿Hay burbuja en Tesla? ¿Cómo ganar dinero con las burbujas?

hola buenos días vamos a ver cómo se puede ganar dinero por las burbujas con los de desinflan aprovechando el caso de tesla para detectar las burbujas cuando ya están muy avanzadas yo creo que lo mejor es comparar la empresa en la que se cree que hay esa burbuja con algo que sea externo a ella por ejemplo si miramos el caso de celda pues en el último pico que ha hecho de alrededor de 500 dólares y cotizaba a 20 veces los ingresos y con un per de unas quinientas veces este pueblo calculado por acción de la estimación rápida con el beneficio por acción que ha tenido en los seis primeros meses de 2020 suponiendo que el resto del año sea parecido a este y acabe teniendo un beneficio por acción de un dólar aproximadamente además tenemos que tener en cuenta que esta es la de nuestros beneficios por los críticos por los créditos regulatorios que consigue por las inversiones de co2 al ser coches eléctricos no emiten co2 y esto tiene unos beneficios fiscales entonces sin estos beneficios fiscales sin estos créditos regulatorios tendrán probablemente no tenía todavía beneficios está claro que éste pierde quinientas veces y tal es una evaluación muy alta y con esto ya es suficiente para que una inversión prudente decida no comprar pero si pensamos que esto es una burbuja y además queremos intentar ganar dinero con ello pues tenemos que mirar en este tema un poco más entonces mirando un poco más y evaluando la situación por lo primero que tenemos que pensar es que aunque el perdiz es la hora mismo sea muy alto quinientas veces pues podría pasar en los próximos años solamente muy rápido sobre beneficios y pronto tenga un per por ejemplo de 50 veces y luego de 10 y cosas así crecer tantísimo y tan rápido pues es muy difícil claro pero alguna empresa lo ha conseguido en el pasado así que si nosotros tenemos intención de arreglar de arriesgar una parte de nuestro dinero tendremos que contempla la posibilidad de que tesla pueda conseguir esto también y en ese caso pues resultaría que esto de cerrar no es una burbuja como pensamos ahora en este momento lo que quiero que veáis con esto es cómo debe cambiar nuestra actitud en un caso así si simplemente decidimos no comprar y nos olvidamos o si decidimos que esto queremos es una burbuja y queremos intentar ganar un poco de dinero con ella pero arriesgando un poco de dinero también claro lo compraron en un caso así es fácil con lo que ya hemos visto el suficiente pero arriesgar algo de dinero intentando ganar con esto pues claro lógicamente rellenamos más de tiempo como vamos a hacer ahora podríamos mirar más cosas y de darle mucho más tiempo pero un dato que me parece que es muy importante para ver la aparente sobrevaloración de hacerla es que en ese pico de 500 dólares valía igual que toyota volkswagen daimler ferrari bmw y onda juntos aproximadamente esta es la comparación que ofrecía antes con algo externo que creo que resulta muy útil para identificar muchas burbujas porque viendo sólo los datos de tesla es lo que hemos visto del per 520 cotizar a 20 veces los ingresos pues sólo con eso podemos pensar que existe la posibilidad de que tesla crezca mucho mucho y muy rápido y esto no sea una burbuja con nosotros creemos ahora pero si vemos que ya tiene una capitalización bursátil que iguala a la de todas estas grandes empresas automovilísticas juntas que venden y ganan muchísimo más que tesla cada una de ellas por separado y no digamos ya todas ellas juntas pues sí que parece bastante probable que esté esla esté en una burbuja porque para que esto no fuese una burbuja tendría que vender y ganar en unos pocos años tanto como todas esas grandes empresas automovilísticas juntas y eso parece demasiado difícil entonces le damos alguna vuelta más a la cabeza a todo esto que hemos visto y ya llegamos a la conclusión definitiva de que tierra está muy cara que puede caer bastante y nosotros queremos tener la posibilidad de ganar algo de dinero con esa caída entonces lo primero que tenemos que pensar para intentar ganar dinero con esta caída es que podemos estar equivocados en todo lo que hemos visto hasta ahora por ejemplo puede que hacerla en unos años no venda tantos coches como todas esas empresas juntas pero a lo mejor en vez de coche o sea no se vende solo coche sino que mente también baterías para todo tipo de aplicaciones y para todo tipo de industrias y a lo mejor la suma de la venta de coches más la venta de baterías de eterna sigue justifica la cotización actual de 500 dólares y entonces resulta que esto no es una burbuja como nosotros pensamos y la potencia de acción no va a caer con esto lo que quiero deciros es que la estrategia que usemos para intentar ganar dinero con la calle hacerla no puede partir de la base de que es seguro al cien por cien que es la va a caer sino que tenemos que contemplar la posibilidad de que nos habíamos equivocado por lo que sé haga la cotización de cese a subir y ya hacemos entonces pues lo mismo que debemos hacer en todas las burbujas debemos descartar la compra de futuros y debemos utilizar la compra de opciones put porque incluso aunque hacerlo veces la efectivamente sea una burbuja antes de caer todavía podrías ver mucho más lo que ha subido ya acordados por ejemplo en el caso de volkswagen que os cuento en el libro cómo invertir en bolsa a largo plazo partiendo de cero pues en un caso así si se hubiesen vendido futuros se podría haber llegado pero a perder muchísimo dinero y de hecho hubo gente que perdió mucho dinero por vender futuros o vender acciones a crédito que es parecido en cuanto al riesgo por eso creo que cuando creamos que algo va a caer y queremos ganar dinero con esa caída lo que debemos hacer siempre es comprar opciones put para tener la pérdida limitada pase lo que pase y en el peor de los casos para nosotros como vamos a ver ahora pero el siguiente paso no es comprar directamente las opciones put sin esperar a que el mercado parezca darnos la razón parezca decir que te haga está demasiado cara y que efectivamente debe caer digo que parezca que el mercado nos dé la razón porque claro se trata de comprar las opciones put cuando te cuando te es la esté lo más alta posible porque si esperamos a crear cotización haya caído mucho pues ya estaba claro que el mercado estaba de acuerdo con nosotros pero ya no podemos ganar dinero con esta operación porque la calidad ya se ha producido y como vemos si el mercado parece darle la razón o no pues eso lo vemos con el análisis técnico es decir lo que hemos visto hasta ahora es que con erales es fundamental hemos visto que es la muy probablemente esta cara y decidimos intentar ganar dinero con esa cajita así que no miramos el gráfico mientras la cotización de tesla esté subiendo sin parar nosotros no compramos las opciones fútbol por muy cara que nos parezca que esté tela y por muy seguros que estemos de que esto es un absurdo un disparate o lo que sea en la que la cotización tiene que caer en este gráfico mensual vemos la cotización de la cotización de tesla hasta agosto hasta finales de agosto el análisis fundamental que hemos hecho al principio es perfectamente válido pues aunque nosotros creemos que tendrá esta nueva burbuja el mercado no parece darnos la razón porque la cotización como veis no para de subir así que por muy convencidos que estemos de que esto es una burbuja no hacemos nada y seguimos esperando hasta que el mercado haga algo que parezca darnos la razón pensante cuando el cierre estaba a 200 300 o 400 dólares pues con el análisis fundamental podríamos haber llegado a la misma conclusión de que esto era una burbuja pero la cotización sigue subiendo y ahora que la cotización está a 500 aunque sea verdad que nosotros estamos en lo cierto que esto es una burbuja por lo que antes de caer lo que podría hacer es subir a 600 700 o lo que sea por eso en estos casos siempre tenemos que esperar a que su vida pare y parece que se inicia la caída esa posible señal de techo ya se ha aparecido en septiembre como veis en este otro gráfico mensual tiene que ya se ve septiembre y el principio de octubre ahora y así parece que el mercado está empezando a pensar y actuar igual que nosotros creyendo que cesc ya está demasiado cara y que debe caer debemos comprar entonces la acción puya de forma inmediata lo antes posible pues si se acerca el momento de comprar pero ahora tenemos que afinar todo lo posible con el análisis técnico para comprar la opción put cuando la concienciación de tesla esté lo más cerca posible de los 500 dólares que hizo en el máximo una vez que ya habíamos selección el momento suponemos que ya lo hemos hecho pues ahora tenemos que elegir qué opción put vamos a comprar con tenerla a 425 dólares esa es la cotización de la acción por vemos que la put 420 con vencimiento en septiembre de 2021 nos costaría unos 122 dólares más o menos elegidos de vencimiento de septiembre de 2021 dentro de casi un año porque creo que este tipo de operaciones deben hacerse con opciones put que tengan un vencimiento más o menos entre 9 y 12 meses después de la fecha que la compremos hay varias formas de valorar las opciones una de las más rápidas y claras es calcular qué porcentaje de la cotización representa la prima en este caso el precio de ejercicio son 420 y la prima nos costaría unos 122 dólares así que la prima es más o menos el 29 por ciento del precio de ejercicio y esto es mucho o es poco pues en este caso hemos cogido una opción que tiene un precio de ejercicio muy similar a la cotización precio por ciento 420 continuación 425 y recibimientos dentro de casi un año para que comprar estas opciones una opción con estas características sea interesante creo que la prima debe representar más o menos hasta el 10 por ciento del precio de ejercicio esto supondría que la prima nos tendría que costar más o menos hasta 40 dólares en este caso se puede ganar o sea esto no es un límite exacto que se calcula de una forma matemática muy compleja ni nada de eso es hacer una cosa el derivado de la experiencia entonces se puede ganar con estas opciones en un caso así con opciones que la prima represente por ejemplo el 15 o el 20 por ciento del precio del ejercicio el plus o más pero si no seas un trader que se está delante de la pantalla todo el día como en nuestro caso pues creo que la prima no debe superar el 10% del precio ejercicio como os he dicho antes pagando una prima que nos costase 42 dólares que es justo el diez por ciento del precio de ejercicio pues empezaríamos a ganar cuando usted la al vencimiento cotice a 378 dólares o por debajo teniendo en cuenta que creemos que tecla está en una burbuja de que puede haber empezado a pinchar pues esperar que caiga un 10% o más en un año parece una cosa razonable pero si pagamos los 122 dólares que cuesta ahora la prima en esta opción put pues para que nosotros empecemos a ganar dentro de un año antes la tendría que estar a 298 dólares o menos pensar que si dentro de un año ha caído 298 tsl habrá caído mucho pero nosotros no hemos ganado nada simplemente lo que hacemos es que no perdemos puede pasar esto que en un año es la caiga más de un 29 por ciento pero creo que el riesgo es demasiado alto y que no debemos correr este artículo y qué hacemos entonces pues debemos esperar que baje la volatilidad de hacerla para que baje en el precio de las primas de sus opciones con esta espera esperando a que baje lado por la utilidad pues nos puede pasar que cuando esa volatilidad haya bajado ya no se cumplan todas las condiciones como he visto antes por ejemplo en las próximas semanas o meses que es la que hay muy rápidamente a 100 dólares pues nosotros ya no podemos hacer esta operación claro porque en la calidad que esperábamos ya se habrá producido y nosotros lo haríamos comprar la opción put antes de que se produjese la caída pero incluso en este caso creo que lo mejor sería esperar aunque eso no se había llevado a perder la operación porque este tipo de operaciones son muy arriesgadas y hay que hacerlas muy pocas veces y cuando se cumplan todas las condiciones que hemos visto y que al final del vídeo vamos a repasar si algo no te haces una operación como ésta de hacerla pues recordar que los contratos de opciones normalmente representan 100 acciones la chj que la prima población la tenéis que multiplicar por 100 para ver cuál es lo mínimo que podéis comprar que es un contrato por ejemplo en este caso con esta prima móvil es de 122 dólares pues un contrato sólo nos va a costar 12 mil 200 dólares que es mucho dinero si las piernas bajas en hasta 42 dólares que es el límite que hemos puesto pues un contrato serían cuatro mil doscientos dólares que sigue siendo bastante dinero para la mayoría de la gente porque esta operación recordad que es de mucho riesgo y hay que hacerla con poco dinero y cómo podríamos abaratar esta operación pues comprando puig con precios de ejercicio más bajos y con vencimientos más cortos lo que pasa es que las dos cosas aumentan el riesgo de la operación es decir arriesgamos menos pero aproxima la probabilidad de perder toda la prima es mayor por eso en un caso así en la que las primas son tan caras debemos buscar un punto de equilibrio compromiso entre todos visto hasta ahora para poder hacer la operación pero a la vez no arriesgar demasiado dinero lo más importante de este vídeo se es que es con el método general para intentar ganar dinero cuando crees que hay una burbuja en algún sitio teniendo un riesgo limitado y sin tener que estar pendiente constantemente de la cotización os resumo las fases del método que hemos visto primero por fundamentales llegamos a la conclusión de que hay una burbuja después vemos que por el gráfico que la cotización deja de subir y el mercado parece empezar a darnos la razón luego por aquí por aquí encontramos un sitio lo más favorable posible para comprar la opción put en ese momento y luego encontramos una opción put que nos parezca lo suficientemente interesante para correr este riesgo creo que esta es la mejor forma para un inversor prudente y tranquilo de intentar ganar dinero cuando crea que hay una burbuja pero arriesgando por eso lo hemos hecho cuando tienes put en lugar de com vender futuros y yo me despido ya hasta el próximo vídeo nos seguimos viendo en el foro de invertir en bolsa punto info en facebook y amistad [Música] [Música]